صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۱,۱۷۲,۳۲۰ | ۳۹.۰۶ % | ۱,۶۲۴,۵۵۳ | ۵۴.۱۳ % | ۴۶,۲۷۵ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۵۹۷ | ۴.۱۵ % | ۳۳,۵۶۸ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۱,۱۵۱,۹۵۷ | ۳۸.۸۲ % | ۱,۶۲۴,۹۷۷ | ۵۴.۷۷ % | ۴۵,۸۳۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۴۹۵ | ۴.۲۳ % | ۱۸,۹۳۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۱,۱۵۱,۹۵۷ | ۳۸.۸۲ % | ۱,۶۲۴,۹۷۷ | ۵۴.۷۷ % | ۴۵,۸۳۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۴۹۵ | ۴.۲۳ % | ۱۸,۹۵۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۱,۱۵۱,۹۵۷ | ۳۸.۸۲ % | ۱,۶۲۴,۹۷۷ | ۵۴.۷۷ % | ۴۵,۸۳۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۴۹۵ | ۴.۲۳ % | ۱۸,۹۸۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۱,۱۴۳,۳۴۳ | ۳۸.۸۱ % | ۱,۶۰۳,۷۷۶ | ۵۴.۴۳ % | ۴۴,۸۲۴ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۷۰ | ۴.۵۹ % | ۱۸,۹۴۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱,۱۲۷,۳۲۶ | ۳۸.۶۲ % | ۱,۵۹۱,۵۰۷ | ۵۴.۵۳ % | ۴۵,۵۶۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۹۵۷ | ۴.۲۵ % | ۳۰,۴۹۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۱,۱۲۴,۰۷۸ | ۳۸.۸۲ % | ۱,۵۷۳,۵۵۰ | ۵۴.۳۵ % | ۴۴,۲۲۷ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۰۱۲ | ۴.۲۵ % | ۳۰,۵۰۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۱,۱۱۷,۰۳۶ | ۳۸.۶۸ % | ۱,۵۷۱,۵۴۲ | ۵۴.۴۲ % | ۴۳,۲۸۹ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۷۴۰ | ۳.۹ % | ۴۳,۲۳۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۱,۱۲۴,۲۵۸ | ۳۸.۷۵ % | ۱,۵۷۸,۱۱۶ | ۵۴.۴ % | ۴۲,۲۹۴ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۲۳۹ | ۳.۹ % | ۴۳,۳۱۵ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۱,۱۲۴,۲۵۸ | ۳۸.۷۵ % | ۱,۵۷۸,۱۱۶ | ۵۴.۴ % | ۴۲,۲۹۴ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۲۳۹ | ۳.۹ % | ۴۳,۳۲۳ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |