صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۵,۳۶۹	۴۲.۷۱ %	۴,۶۶۱	۳۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۱۴.۶۷ %	۶۹۶	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۵,۳۸۷	۴۲.۹۹ %	۴,۶۸۸	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۱۴.۷۱ %	۶۱۲	۴.۸۹ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۵,۳۸۷	۴۲.۹۹ %	۴,۶۸۸	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۱۴.۷۱ %	۶۱۲	۴.۸۹ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۵,۳۸۷	۴۲.۹۹ %	۴,۶۸۸	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۱۴.۷۱ %	۶۱۳	۴.۸۹ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۵,۴۰۴	۴۳.۲ %	۴,۶۴۹	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۱۴.۶۶ %	۶۲۲	۴.۹۸ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۵,۳۹۰	۴۳.۲۴ %	۴,۶۱۹	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۱۴.۷۱ %	۶۲۲	۵ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۵,۳۸۱	۴۳.۲۹ %	۴,۵۹۰	۳۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۱۴.۷۶ %	۶۲۳	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۵,۳۷۸	۴۳.۲۷ %	۴,۵۹۳	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۱۴.۷۶ %	۶۲۳	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۵,۳۵۳	۴۳.۰۴ %	۴,۶۲۶	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۱۴.۷۵ %	۶۲۳	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۵,۳۵۳	۴۳.۰۴ %	۴,۶۲۶	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۱۴.۷۵ %	۶۲۳	۵.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...405 »