صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۱,۷۹۴,۰۰۷ | ۳۱.۰۱ % | ۳,۸۲۶,۲۲۵ | ۶۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۷۷ | ۰.۴ % | ۱۴۲,۵۲۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۱,۸۵۱,۷۹۴ | ۳۲.۰۸ % | ۳,۸۳۷,۹۳۷ | ۶۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۲۱ | ۰.۴۱ % | ۵۸,۸۹۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۱,۸۶۰,۱۶۷ | ۳۱.۱۳ % | ۳,۸۹۲,۱۷۲ | ۶۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۴۴۶ | ۲.۸ % | ۵۵,۳۲۱ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۱,۸۸۱,۱۶۰ | ۳۱.۲۳ % | ۳,۹۱۰,۲۹۶ | ۶۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۰۲ | ۱.۳۷ % | ۱۴۹,۷۳۷ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۱,۸۶۸,۳۵۴ | ۳۰.۹۷ % | ۳,۹۱۴,۰۴۳ | ۶۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۷ | ۰.۱۷ % | ۲۳۹,۵۳۸ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۱,۸۶۸,۳۵۴ | ۳۰.۹۸ % | ۳,۹۱۴,۰۴۳ | ۶۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۷ | ۰.۱۶ % | ۲۳۹,۴۸۶ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۱,۸۶۸,۳۵۴ | ۳۰.۹۹ % | ۳,۹۱۴,۰۴۳ | ۶۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۷ | ۰.۱۲ % | ۲۳۹,۴۳۴ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱,۸۶۶,۳۲۸ | ۳۱ % | ۳,۹۷۶,۹۶۹ | ۶۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۹ | ۰.۱۱ % | ۱۶۹,۸۳۰ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱,۸۱۶,۲۱۵ | ۳۰.۷۸ % | ۳,۹۴۴,۱۲۷ | ۶۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۰ | ۰.۱۲ % | ۱۳۳,۰۳۰ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۱,۹۱۰,۷۱۳ | ۳۲.۳۱ % | ۳,۸۲۸,۴۰۹ | ۶۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۵ | ۰.۰۹ % | ۱۶۸,۲۷۱ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |