صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱۱	۱۳۹۴/۱۱/۰۸	۶,۰۲۵	۴۶.۰۲ %	۵,۷۰۲	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۷۷ %	۱,۲۶۳	۹.۶۵ %	۰	۰ %
۳۶۱۲	۱۳۹۴/۱۱/۰۷	۶,۰۲۵	۴۶.۰۲ %	۵,۷۰۲	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۷۷ %	۱,۲۶۳	۹.۶۵ %	۰	۰ %
۳۶۱۳	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	۶,۰۱۱	۴۵.۰۲ %	۵,۷۴۳	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰	۲.۹۳ %	۱,۲۰۸	۹.۰۵ %	۰	۰ %
۳۶۱۴	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۵,۸۱۶	۴۶.۰۸ %	۵,۵۴۹	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۳۷ %	۱,۲۰۹	۹.۵۸ %	۰	۰ %
۳۶۱۵	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۵,۶۷۴	۴۵.۹۸ %	۵,۴۰۸	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۳۸ %	۱,۲۰۹	۹.۸ %	۰	۰ %
۳۶۱۶	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۵,۵۲۸	۴۵.۱۶ %	۵,۲۵۶	۴۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۱.۸۹ %	۱,۲۲۴	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۶۱۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۵,۸۳۲	۴۷.۲۲ %	۵,۰۶۱	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۱.۸۷ %	۱,۲۲۴	۹.۹۲ %	۰	۰ %
۳۶۱۸	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۵,۸۳۲	۴۷.۲۲ %	۵,۰۶۱	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۱.۸۷ %	۱,۲۲۵	۹.۹۲ %	۰	۰ %
۳۶۱۹	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۵,۸۳۲	۴۷.۲۲ %	۵,۰۶۱	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۱.۸۷ %	۱,۲۲۵	۹.۹۲ %	۰	۰ %
۳۶۲۰	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۵,۸۰۸	۴۷.۶۲ %	۴,۹۳۱	۴۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۱.۹ %	۱,۲۲۵	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...358 359 360 361362363 364 365 366...405 »