صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۲۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۱ | ۸,۹۲۵ | ۴۹.۲۷ % | ۶,۵۰۱ | ۳۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۸ | ۱۲.۹۱ % | ۳۴۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ | ۸,۹۲۵ | ۴۹.۲۷ % | ۶,۵۰۱ | ۳۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۸ | ۱۲.۹۱ % | ۳۴۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ | ۸,۹۲۴ | ۴۹.۲۳ % | ۶,۵۱۷ | ۳۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۸ | ۱۲.۹ % | ۳۴۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ | ۸,۶۴۳ | ۴۸.۶۵ % | ۶,۴۳۶ | ۳۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۸ | ۱۱.۵۹ % | ۶۲۶ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ | ۸,۵۷۶ | ۴۸.۴۶ % | ۶,۴۳۵ | ۳۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۵ | ۱۱.۱۱ % | ۷۱۹ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ | ۸,۸۰۹ | ۴۸.۹۷ % | ۶,۴۹۴ | ۳۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۵ | ۱۰.۹۳ % | ۷۱۸ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۵ | ۹,۰۸۰ | ۵۰.۴۲ % | ۶,۵۲۳ | ۳۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۵ | ۱۰.۹۲ % | ۴۳۸ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ | ۹,۰۸۰ | ۵۰.۴۲ % | ۶,۵۲۳ | ۳۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۵ | ۱۰.۹۲ % | ۴۳۷ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ | ۹,۰۸۰ | ۵۰.۴۳ % | ۶,۵۲۳ | ۳۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۵ | ۱۰.۹۲ % | ۴۳۷ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ | ۹,۲۵۵ | ۵۱.۰۱ % | ۶,۵۷۶ | ۳۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۵ | ۱۰.۸۴ % | ۳۴۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |