صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۹۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۳ | ۹,۴۸۳ | ۴۴.۸۸ % | ۷,۰۹۶ | ۳۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۱۹.۶۷ % | ۳۹۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ | ۹,۴۸۳ | ۴۴.۸۹ % | ۷,۰۹۶ | ۳۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۱۹.۶۷ % | ۳۹۲ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ | ۹,۳۱۶ | ۴۴.۴۴ % | ۷,۰۵۵ | ۳۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۱ | ۲۰.۰۹ % | ۳۸۰ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ | ۹,۳۲۳ | ۴۴.۴۴ % | ۷,۰۶۶ | ۳۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۱ | ۲۰.۰۷ % | ۳۷۸ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ | ۹,۵۰۵ | ۴۴.۶ % | ۷,۴۲۹ | ۳۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۱ | ۱۹.۷۶ % | ۱۶۷ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ | ۹,۵۲۰ | ۴۴.۶۸ % | ۷,۳۸۰ | ۳۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۳ | ۱۹.۹۱ % | ۱۶۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۸ | ۹,۷۹۵ | ۴۵.۲۲ % | ۷,۴۵۷ | ۳۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۳ | ۱۹.۵۹ % | ۱۶۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۷ | ۹,۷۹۵ | ۴۵.۲۳ % | ۷,۴۵۷ | ۳۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۳ | ۱۹.۵۹ % | ۱۶۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ | ۹,۷۹۵ | ۴۵.۲۳ % | ۷,۴۵۷ | ۳۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۳ | ۱۹.۵۹ % | ۱۶۰ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ | ۹,۹۶۵ | ۴۵.۴۹ % | ۷,۵۴۱ | ۳۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۳ | ۱۹.۳۷ % | ۱۵۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |