صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۶۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۳ | ۸,۱۷۷ | ۵۷.۵۵ % | ۲,۰۳۸ | ۱۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۸ | ۲۵.۸۱ % | ۳۲۵ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۲ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۲ | ۸,۱۷۷ | ۵۷.۵۶ % | ۲,۰۳۸ | ۱۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۸ | ۲۵.۸۲ % | ۳۲۳ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ | ۸,۱۷۷ | ۵۷.۵۶ % | ۲,۰۳۸ | ۱۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۸ | ۲۵.۸۲ % | ۳۲۱ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ | ۸,۱۲۳ | ۵۷.۳۱ % | ۲,۰۶۲ | ۱۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۸ | ۲۵.۸۸ % | ۳۲۰ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ | ۸,۲۶۵ | ۵۷.۵۹ % | ۲,۰۹۹ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۳ | ۲۵.۳۲ % | ۳۵۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۶ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ | ۸,۳۵۷ | ۵۷.۷۲ % | ۲,۱۳۴ | ۱۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۳ | ۲۵.۱ % | ۳۵۲ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۷ | ۸,۲۸۱ | ۴۷.۱۹ % | ۲,۰۹۴ | ۱۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۲۲ | ۳۸.۸۸ % | ۳۵۰ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ | ۸,۲۸۱ | ۴۷.۲ % | ۲,۰۹۴ | ۱۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۲۲ | ۳۸.۸۹ % | ۳۴۷ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ | ۸,۲۸۱ | ۴۷.۲۱ % | ۲,۰۹۴ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۲۲ | ۳۸.۸۹ % | ۳۴۳ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۰ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ | ۸,۱۷۷ | ۴۶.۵۹ % | ۲,۰۳۸ | ۱۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۹۵ | ۳۹.۸۶ % | ۳۴۰ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |