صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۲,۵۱۸,۸۳۴	۴۷.۱۹ %	۲,۷۱۸,۱۲۲	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳	۰.۰۵ %	۹۸,۴۲۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۷۴۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۲,۵۱۸,۸۳۴	۴۷.۱۹ %	۲,۷۱۸,۱۲۲	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۴	۰.۰۵ %	۹۸,۴۰۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۷۴۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۲,۵۷۱,۰۸۶	۴۷.۹۹ %	۲,۷۴۳,۶۷۴	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۲۶	۰.۲۵ %	۲۹,۲۰۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۷۴۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۲,۵۴۵,۶۰۱	۴۶.۸۷ %	۲,۷۵۷,۷۶۷	۵۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۷۵	۱.۸۲ %	۲۹,۱۹۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۷۴۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۲,۴۵۴,۰۳۵	۴۵.۸۸ %	۲,۶۸۱,۷۴۴	۵۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۶۲۱	۲.۲ %	۹۵,۴۱۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۷۴۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۲,۴۲۰,۷۲۰	۴۵.۵۶ %	۲,۶۳۹,۹۸۰	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۹۸	۲.۴۱ %	۱۲۳,۸۹۲	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۷۴۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲,۳۹۵,۵۶۳	۴۵.۷۵ %	۲,۶۳۰,۷۰۲	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۰.۰۲ %	۲۰۸,۵۳۱	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۷۴۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۲,۳۹۵,۵۶۳	۴۵.۷۵ %	۲,۶۳۰,۷۰۲	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۰.۰۲ %	۲۰۸,۵۲۱	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۷۴۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۲,۳۹۵,۵۶۳	۴۵.۷۵ %	۲,۶۳۰,۷۰۲	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳	۰.۰۲ %	۲۰۸,۵۱۰	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۷۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲,۳۵۰,۷۴۴	۴۵.۷۶ %	۲,۶۲۷,۳۴۴	۵۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱	۰.۰۲ %	۱۵۷,۶۸۷	۳.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...405 »