صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۲,۵۴۶,۲۵۷ | ۴۶.۹۷ % | ۲,۸۵۴,۳۹۹ | ۵۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۳ | ۰.۰۴ % | ۱۸,۶۴۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۲,۵۴۶,۲۵۷ | ۴۶.۹۷ % | ۲,۸۵۴,۳۹۹ | ۵۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۳ | ۰.۰۴ % | ۱۸,۶۴۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۲,۵۴۲,۴۰۰ | ۴۶.۸۹ % | ۲,۸۱۴,۲۲۴ | ۵۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۱۶ | ۰.۴۸ % | ۳۹,۹۳۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۲,۵۳۴,۹۴۳ | ۴۶.۴۹ % | ۲,۸۱۳,۹۵۷ | ۵۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۵۷ | ۰.۱۲ % | ۹۷,۱۵۱ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۲,۵۶۴,۵۰۴ | ۴۶.۴۸ % | ۲,۸۷۴,۴۷۴ | ۵۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۷ | ۰.۰۷ % | ۷۴,۲۴۴ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۲,۵۶۴,۵۰۴ | ۴۶.۴۸ % | ۲,۸۷۴,۴۷۴ | ۵۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۷ | ۰.۰۷ % | ۷۴,۲۰۶ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۲,۵۸۰,۳۸۱ | ۴۶.۵۹ % | ۲,۸۸۴,۲۴۹ | ۵۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۷ | ۰.۰۳ % | ۷۲,۴۲۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۲,۵۸۰,۳۸۱ | ۴۶.۵۹ % | ۲,۸۸۴,۲۴۹ | ۵۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۷ | ۰.۰۳ % | ۷۲,۳۸۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۲,۵۸۰,۳۸۱ | ۴۶.۶ % | ۲,۸۸۴,۲۴۹ | ۵۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷ | ۰.۰۱ % | ۷۲,۲۶۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۲,۵۹۵,۸۸۵ | ۴۶.۶۱ % | ۲,۹۰۰,۰۳۰ | ۵۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷ | ۰.۰۱ % | ۷۲,۲۲۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |