صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۲,۴۴۱,۷۸۶ | ۳۷.۷۲ % | ۳,۹۴۱,۲۹۵ | ۶۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۸ | ۰.۱۲ % | ۸۳,۱۰۰ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۲,۳۸۸,۷۹۰ | ۳۷.۵۶ % | ۳,۹۴۶,۰۵۲ | ۶۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۱ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۹۴۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۲,۳۷۸,۸۶۷ | ۳۷.۵۸ % | ۳,۹۲۲,۹۴۲ | ۶۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۰ | ۰.۱ % | ۲۱,۹۴۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۲,۳۷۴,۵۳۹ | ۳۷.۸۱ % | ۳,۸۸۰,۶۸۵ | ۶۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۷ | ۰.۰۶ % | ۲۱,۹۳۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۲,۲۶۸,۹۰۵ | ۳۷.۵۶ % | ۳,۷۴۵,۶۷۱ | ۶۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۳ | ۰.۰۷ % | ۲۱,۹۳۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۲,۲۶۸,۹۰۵ | ۳۷.۵۶ % | ۳,۷۴۵,۶۷۱ | ۶۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۳ | ۰.۰۷ % | ۲۱,۹۲۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۲,۲۶۸,۹۰۵ | ۳۷.۵۶ % | ۳,۷۴۵,۶۷۱ | ۶۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۳ | ۰.۰۷ % | ۲۱,۹۲۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۲,۲۶۸,۹۰۵ | ۳۷.۵۸ % | ۳,۷۴۵,۶۷۱ | ۶۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۳ | ۰.۰۳ % | ۲۱,۹۱۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۲,۲۸۹,۶۶۳ | ۳۷.۳۷ % | ۳,۷۶۹,۷۶۰ | ۶۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۹ | ۰.۱۶ % | ۵۷,۶۱۶ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۲,۲۸۳,۱۳۱ | ۳۶.۹۹ % | ۳,۸۲۵,۸۵۱ | ۶۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۶ | ۰.۲۴ % | ۴۸,۵۰۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |