صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۱,۸۲۹,۰۲۷ | ۳۷.۰۸ % | ۳,۰۶۹,۱۹۴ | ۶۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۷۸ | ۰.۳۱ % | ۱۹,۳۰۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۱,۸۲۹,۰۲۷ | ۳۷.۰۸ % | ۳,۰۶۹,۱۹۴ | ۶۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۷۸ | ۰.۳۱ % | ۱۹,۳۰۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۱,۸۲۹,۰۲۷ | ۳۷.۱ % | ۳,۰۶۹,۱۹۴ | ۶۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۳ | ۰.۲۶ % | ۱۹,۲۹۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۱,۸۱۸,۱۹۶ | ۳۷.۵۵ % | ۲,۹۸۵,۸۱۱ | ۶۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۳ | ۰.۲۵ % | ۲۵,۷۵۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۱,۸۶۳,۸۹۵ | ۳۷.۵۵ % | ۳,۰۰۶,۰۰۹ | ۶۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۷ | ۰.۰۸ % | ۸۹,۹۲۷ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۱,۸۳۰,۷۰۹ | ۳۶.۹۴ % | ۳,۰۰۱,۵۱۰ | ۶۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۸ | ۰.۰۵ % | ۱۲۰,۴۳۱ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۱,۹۰۱,۳۴۰ | ۳۷ % | ۳,۰۸۵,۶۴۴ | ۶۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۴۵۹ | ۱.۷۸ % | ۶۰,۳۳۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۱,۹۰۱,۳۴۰ | ۳۷ % | ۳,۰۸۵,۶۴۴ | ۶۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۴۵۹ | ۱.۷۸ % | ۶۰,۳۲۵ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۱,۹۰۱,۳۴۰ | ۳۷ % | ۳,۰۸۵,۶۴۴ | ۶۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۱۸ | ۱.۷۵ % | ۶۱,۰۰۹ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۱,۹۰۹,۹۲۹ | ۳۶.۶۴ % | ۳,۱۶۰,۶۱۳ | ۶۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۴۶ | ۲.۲۹ % | ۲۲,۰۴۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |