صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۱,۷۲۲,۹۲۳ | ۳۸.۳۹ % | ۲,۷۴۰,۶۱۷ | ۶۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۲ | ۰.۰۸ % | ۲۰,۷۷۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۱,۷۴۰,۳۳۵ | ۳۸.۴۳ % | ۲,۷۷۰,۹۹۶ | ۶۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۲ | ۰.۰۸ % | ۱۴,۱۱۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۱,۷۴۸,۱۰۵ | ۳۸.۳۲ % | ۲,۷۹۶,۲۶۲ | ۶۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۴ | ۰.۰۸ % | ۱۴,۱۱۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۱,۷۵۰,۵۸۱ | ۳۸.۳۵ % | ۲,۷۹۴,۰۱۲ | ۶۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۴۳ | ۰.۲ % | ۱۰,۷۹۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۱,۷۴۶,۸۷۱ | ۳۸.۲۶ % | ۲,۷۹۳,۴۸۲ | ۶۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۱ | ۰.۰۶ % | ۲۲,۶۳۶ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۱,۷۶۲,۹۰۷ | ۳۷.۸۱ % | ۲,۸۳۱,۱۴۰ | ۶۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۹۲۸ | ۰.۸۳ % | ۲۹,۷۲۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۱,۷۶۲,۹۰۷ | ۳۷.۸۱ % | ۲,۸۳۱,۱۴۰ | ۶۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۹۲۸ | ۰.۸۳ % | ۲۹,۷۲۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۱,۷۶۲,۹۰۷ | ۳۷.۸۱ % | ۲,۸۳۱,۱۴۰ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۷۹ | ۰.۸۳ % | ۲۹,۷۲۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۱,۷۶۹,۹۴۲ | ۳۷.۶۸ % | ۲,۸۷۰,۴۰۷ | ۶۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۵۷ | ۰.۹ % | ۱۴,۵۲۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۱,۷۵۵,۹۶۲ | ۳۷.۶۴ % | ۲,۸۶۱,۳۳۱ | ۶۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۳۷ | ۰.۷۵ % | ۱۳,۲۴۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |