صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۱,۶۵۲,۷۳۶ | ۳۸.۴۸ % | ۲,۴۹۶,۶۸۹ | ۵۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۴ | ۰.۰۴ % | ۱۴۳,۴۳۵ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۱,۶۵۲,۷۳۶ | ۳۸.۴۸ % | ۲,۴۹۶,۶۸۹ | ۵۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۳ | ۰.۰۴ % | ۱۴۳,۳۴۹ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۱,۶۵۲,۷۳۶ | ۳۸.۴۸ % | ۲,۵۳۱,۵۲۱ | ۵۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳ | ۰.۰۳ % | ۱۰۹,۶۳۲ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۱,۶۶۳,۶۳۸ | ۳۸.۷۳ % | ۲,۵۶۸,۱۳۷ | ۵۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۳ | ۰.۰۲ % | ۶۲,۸۴۶ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۱,۶۶۵,۰۲۶ | ۳۸.۶۳ % | ۲,۵۶۸,۹۴۵ | ۵۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۴ | ۰.۰۲ % | ۷۵,۱۸۸ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۱,۶۶۵,۰۲۶ | ۳۸.۶۴ % | ۲,۵۶۸,۹۴۵ | ۵۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴ | ۰.۰۱ % | ۷۵,۱۵۴ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۱,۶۶۶,۷۳۱ | ۳۸.۴۵ % | ۲,۵۹۳,۱۶۷ | ۵۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱ | ۰.۰۲ % | ۷۴,۴۹۵ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۱,۶۵۶,۰۴۰ | ۳۸.۲۱ % | ۲,۶۰۸,۴۶۰ | ۶۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵ | ۰.۰۳ % | ۶۸,۲۴۵ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۱,۶۵۶,۰۴۰ | ۳۸.۲۱ % | ۲,۶۰۸,۴۶۰ | ۶۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵ | ۰.۰۳ % | ۶۸,۲۱۲ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۱,۶۵۶,۰۴۰ | ۳۸.۲۱ % | ۲,۶۰۸,۴۶۰ | ۶۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵ | ۰.۰۳ % | ۶۸,۱۷۸ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |