صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۳,۱۴۹,۴۱۳ | ۵۳.۳۶ % | ۱,۸۴۲,۲۱۸ | ۳۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۱۰۱ | ۱۵.۲ % | ۱۲,۹۶۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۳,۰۳۱,۳۹۲ | ۵۵.۹۲ % | ۱,۳۱۸,۱۳۴ | ۲۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰,۶۱۷ | ۱۵.۸۸ % | ۲۱۰,۶۱۸ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۳,۰۳۱,۳۹۲ | ۵۵.۹۲ % | ۱,۳۱۸,۱۳۴ | ۲۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰,۶۱۷ | ۱۵.۸۸ % | ۲۱۰,۶۱۲ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۳,۰۳۱,۳۹۲ | ۵۵.۹۶ % | ۱,۳۱۸,۱۳۴ | ۲۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۶,۵۰۰ | ۱۵.۸۱ % | ۲۱۰,۶۰۵ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۳,۰۵۰,۹۰۳ | ۵۵.۹۷ % | ۱,۶۳۱,۱۴۱ | ۲۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۹۵۱ | ۴.۹۹ % | ۴۹۶,۸۳۶ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۲,۹۵۸,۴۱۸ | ۵۵.۳۳ % | ۱,۵۷۶,۵۶۰ | ۲۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۸۹۸ | ۴.۴۳ % | ۵۷۵,۴۶۵ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۲,۹۲۳,۳۷۴ | ۵۴.۵۲ % | ۱,۷۳۱,۳۹۲ | ۳۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۹۸۸ | ۴.۴ % | ۴۷۱,۷۳۷ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۲,۹۳۳,۲۹۷ | ۵۴.۴۴ % | ۲,۲۱۷,۰۴۲ | ۴۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۳۱۶ | ۴.۱۴ % | ۱۴,۷۹۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۲,۷۹۴,۰۷۴ | ۵۳.۳۵ % | ۲,۰۹۷,۳۹۲ | ۴۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۶۸۶ | ۴.۱۲ % | ۱۳۰,۳۸۹ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۲,۷۹۴,۰۷۴ | ۵۳.۳۵ % | ۲,۰۹۷,۳۹۲ | ۴۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۶۸۶ | ۴.۱۲ % | ۱۳۰,۳۸۲ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |