صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۵۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۶۶۱,۶۵۸ | ۴۶.۱۴ % | ۷۳۶,۷۴۲ | ۵۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۲۷ | ۲.۴۵ % | ۵۰۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۶۲۷,۲۲۹ | ۴۶.۰۵ % | ۶۷۴,۰۴۵ | ۴۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۷۴ | ۴.۴۲ % | ۵۰۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۶۱۸,۲۸۹ | ۴۷.۲۱ % | ۶۵۳,۴۲۰ | ۴۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۵۵ | ۲.۸۳ % | ۷۶۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | ۶۰۲,۴۳۵ | ۵۰.۵۷ % | ۵۷۳,۵۶۴ | ۴۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۲۶ | ۱.۲۲ % | ۷۶۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | ۶۰۲,۴۳۵ | ۵۰.۵۷ % | ۵۷۳,۵۶۴ | ۴۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۲۶ | ۱.۲۲ % | ۷۷۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | ۶۰۲,۴۳۵ | ۵۰.۵۷ % | ۵۷۳,۵۶۴ | ۴۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۲۶ | ۱.۲۲ % | ۷۷۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۶۰۲,۴۳۵ | ۵۰.۵۷ % | ۵۷۳,۵۶۴ | ۴۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۸۰ | ۱.۲۲ % | ۷۷۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۶۱۹,۵۶۶ | ۴۹.۷۴ % | ۶۱۵,۶۱۲ | ۴۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۰۰ | ۰.۷۷ % | ۸۵۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | ۶۰۳,۱۵۷ | ۵۰.۳۳ % | ۵۸۲,۲۳۸ | ۴۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۱۰ | ۱.۰۲ % | ۷۷۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | ۶۱۵,۹۶۳ | ۵۰.۴۲ % | ۵۹۲,۸۹۸ | ۴۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۹ | ۰.۹۸ % | ۷۷۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |