صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۵۵۴,۸۱۵ | ۶۱.۳۶ % | ۲۶۴,۲۱۷ | ۲۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۰۹ | ۹.۳۷ % | ۳۹۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۴۶۰,۹۷۸ | ۵۴.۸۲ % | ۳۰۶,۸۱۴ | ۳۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۱۵ | ۸.۶۵ % | ۳۹۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | ۴۱۲,۸۲۹ | ۵۶.۰۶ % | ۲۷۸,۰۵۹ | ۳۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۱۰ | ۶.۱۳ % | ۳۹۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | ۴۱۲,۸۲۹ | ۵۶.۰۶ % | ۲۷۸,۰۵۹ | ۳۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۱۰ | ۶.۱۳ % | ۳۹۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۴۱۲,۸۲۹ | ۵۶.۸۳ % | ۲۷۸,۰۵۹ | ۳۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۰۷ | ۴.۸۵ % | ۳۹۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۳۶۹,۵۶۰ | ۵۵.۵۴ % | ۲۸۲,۸۳۰ | ۴۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۳۲ | ۱.۹ % | ۳۹۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۳۴۷,۹۱۰ | ۵۴.۶۹ % | ۲۷۷,۳۵۷ | ۴۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۱ | ۱.۶۵ % | ۳۹۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۳۳۶,۶۳۱ | ۵۲.۱۷ % | ۲۹۹,۴۶۸ | ۴۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۱ | ۱.۳۵ % | ۳۹۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۳۳۹,۶۴۹ | ۵۵.۹۳ % | ۲۶۲,۹۴۲ | ۴۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۹ | ۰.۷۱ % | ۳۹۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | ۳۲۲,۳۰۶ | ۵۶.۳۳ % | ۲۴۵,۱۴۴ | ۴۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۸ | ۰.۷۶ % | ۳۹۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |