صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | ۶۴۷,۱۶۲ | ۶۱.۵۵ % | ۳۹۹,۶۵۹ | ۳۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۵ | ۰.۳۶ % | ۷۸۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | ۵۹۸,۸۰۴ | ۵۹.۵۷ % | ۳۷۸,۴۳۰ | ۳۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۷۴ | ۲.۷۱ % | ۷۸۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | ۵۹۴,۰۲۶ | ۶۱.۴۸ % | ۳۶۴,۰۷۴ | ۳۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۲ | ۰.۷۵ % | ۷۸۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | ۵۹۹,۶۷۹ | ۶۱.۸۷ % | ۳۶۱,۵۴۸ | ۳۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۲ | ۰.۷۵ % | ۷۱۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | ۵۷۶,۳۲۵ | ۶۲.۰۷ % | ۳۳۸,۹۳۹ | ۳۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۵۶ | ۱.۳۵ % | ۷۱۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ | ۵۷۶,۳۲۵ | ۶۲.۰۷ % | ۳۳۸,۹۳۹ | ۳۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۵۶ | ۱.۳۵ % | ۷۱۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | ۵۷۶,۳۲۵ | ۶۲.۱۶ % | ۳۳۸,۹۳۹ | ۳۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۱۰ | ۱.۲۱ % | ۷۱۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | ۵۹۶,۵۲۵ | ۶۵.۲۵ % | ۳۰۰,۷۴۶ | ۳۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۶۳ | ۱.۷۷ % | ۷۱۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ | ۶۱۱,۱۴۷ | ۶۴.۶ % | ۳۱۷,۵۷۳ | ۳۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۸۵ | ۱.۷۵ % | ۷۱۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | ۶۱۱,۱۴۷ | ۶۴.۶ % | ۳۱۷,۵۷۳ | ۳۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۸۵ | ۱.۷۵ % | ۷۱۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |