صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۵۹۳,۷۱۵ | ۲۶.۷۵ % | ۳,۴۶۹,۱۸۴ | ۵۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۰۱۹ | ۱۲.۳۹ % | ۱۵۶,۰۹۹ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۵۹۳,۷۱۵ | ۲۶.۷۵ % | ۳,۴۶۹,۱۸۴ | ۵۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۰۱۹ | ۱۲.۳۹ % | ۱۵۶,۰۴۷ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۵۹۳,۷۱۵ | ۲۶.۷۵ % | ۳,۴۶۹,۱۸۴ | ۵۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۰۱۸ | ۱۲.۳۹ % | ۱۵۵,۹۹۵ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۵۹۳,۷۱۵ | ۲۶.۷۵ % | ۳,۴۶۹,۱۸۴ | ۵۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۰۱۸ | ۱۲.۳۹ % | ۱۵۵,۹۴۴ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۵۹۳,۷۱۵ | ۲۶.۷۵ % | ۳,۴۶۹,۱۸۴ | ۵۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۰۱۸ | ۱۲.۳۹ % | ۱۵۵,۸۹۲ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۵۹۳,۷۱۵ | ۲۶.۷۵ % | ۳,۴۶۹,۱۸۴ | ۵۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۰۱۸ | ۱۲.۳۹ % | ۱۵۵,۸۴۱ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۵۹۳,۷۱۵ | ۲۶.۷۵ % | ۳,۴۶۹,۱۸۴ | ۵۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۰۱۶ | ۱۲.۳۹ % | ۱۵۵,۷۸۹ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۵۹۳,۷۱۵ | ۲۶.۷۶ % | ۳,۴۶۹,۱۸۴ | ۵۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۰۱۶ | ۱۲.۳۹ % | ۱۵۵,۷۳۸ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۵۹۳,۷۱۵ | ۲۶.۷۶ % | ۳,۴۶۹,۱۸۴ | ۵۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۰۱۶ | ۱۲.۳۹ % | ۱۵۵,۶۸۷ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱,۵۹۳,۷۱۵ | ۲۶.۷۶ % | ۳,۴۶۹,۱۹۰ | ۵۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۰۱۶ | ۱۲.۳۹ % | ۱۵۵,۶۳۶ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |