صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱,۵۹۳,۷۱۵ | ۲۶.۷۶ % | ۳,۴۶۹,۱۹۰ | ۵۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۰۱۶ | ۱۲.۳۹ % | ۱۵۵,۵۸۵ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱,۵۹۳,۷۱۵ | ۲۶.۷۶ % | ۳,۴۶۹,۱۹۰ | ۵۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸,۰۲۵ | ۱۳.۲۳ % | ۱۰۵,۵۳۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱,۵۹۳,۷۱۵ | ۲۶.۷۶ % | ۳,۴۶۹,۱۹۰ | ۵۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۴۶۰ | ۱۰.۰۸ % | ۲۹۲,۶۲۲ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱,۵۹۳,۷۱۵ | ۲۶.۷۶ % | ۳,۴۶۹,۱۹۰ | ۵۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۴۶۰ | ۱۰.۰۸ % | ۲۹۲,۵۳۴ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱,۵۹۳,۷۱۵ | ۲۶.۷۶ % | ۳,۴۶۹,۱۹۰ | ۵۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۴۶۰ | ۱۰.۰۸ % | ۲۹۲,۴۴۶ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱,۵۹۳,۷۱۵ | ۲۶.۷۶ % | ۳,۴۶۹,۱۹۰ | ۵۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۴۶۰ | ۱۰.۰۸ % | ۲۹۲,۳۵۷ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱,۵۸۶,۷۳۸ | ۲۶.۶۳ % | ۳,۴۷۶,۸۰۰ | ۵۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۵۱۹ | ۱۰.۱ % | ۲۹۳,۱۰۵ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱,۶۰۳,۹۲۷ | ۲۶.۶۹ % | ۳,۶۱۶,۹۵۰ | ۶۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۸۳۱ | ۱۰.۷۳ % | ۱۴۴,۳۰۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱,۶۲۳,۷۵۳ | ۲۶.۷۷ % | ۳,۶۱۴,۸۸۱ | ۵۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۲,۱۶۱ | ۱۱.۲۵ % | ۱۴۴,۲۰۱ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱,۶۳۱,۶۶۵ | ۲۶.۴۱ % | ۳,۵۸۹,۷۵۰ | ۵۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۲,۵۱۸ | ۱۳.۱۵ % | ۱۴۴,۱۲۴ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |