صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۶۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۷۹,۶۸۷	۵۱.۱۷ %	۶۹,۲۰۸	۴۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲	۱.۰۷ %	۵,۱۶۷	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۲۳۶۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۷۹,۷۶۴	۵۱.۱۷ %	۶۹,۲۹۲	۴۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲	۱.۰۷ %	۵,۱۶۵	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۲۳۶۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۷۹,۷۶۴	۵۱.۱۷ %	۶۹,۲۹۲	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲	۱.۰۷ %	۵,۱۶۳	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۲۳۶۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۷۹,۷۶۴	۵۱.۱۷ %	۶۹,۲۹۲	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۱	۱.۰۷ %	۵,۱۶۱	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۲۳۶۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۸۰,۲۴۱	۵۲.۶۱ %	۶۵,۰۱۸	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹	۰.۸۳ %	۶,۰۰۵	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۲۳۶۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۸۰,۷۸۶	۵۲.۷۸ %	۶۴,۱۸۴	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳	۰.۲۶ %	۷,۶۸۲	۵.۰۲ %	۰	۰ %
۲۳۶۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۸۰,۷۸۶	۵۲.۷۸ %	۶۴,۱۸۴	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳	۰.۲۶ %	۷,۶۸۰	۵.۰۲ %	۰	۰ %
۲۳۶۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۸۰,۸۶۰	۵۳.۰۶ %	۶۴,۷۱۶	۴۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۰۶ %	۶,۷۴۱	۴.۴۲ %	۰	۰ %
۲۳۶۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۸۰,۵۵۶	۵۳.۱۶ %	۶۴,۹۹۶	۴۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۰۶ %	۵,۸۸۳	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۲۳۷۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۸۰,۵۵۶	۵۳.۱۶ %	۶۴,۹۹۶	۴۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۰۶ %	۵,۸۸۱	۳.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...233 234 235 236237238 239 240 241...410 »