صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۲۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۹۶,۵۷۳ | ۵۰.۵۹ % | ۸۸,۲۲۰ | ۴۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۹ | ۱.۲۸ % | ۳,۶۶۹ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۹۶,۵۷۳ | ۵۰.۶۵ % | ۸۸,۲۲۰ | ۴۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۱ | ۱.۰۴ % | ۳,۹۰۰ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۹۵,۳۱۴ | ۴۹.۱۶ % | ۹۲,۶۸۰ | ۴۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۲ | ۱.۰۲ % | ۳,۸۹۸ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۹۴,۴۴۴ | ۵۰.۱۷ % | ۸۴,۴۹۰ | ۴۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۱ | ۲.۸۹ % | ۳,۸۹۶ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۹۳,۲۰۱ | ۵۱.۵۴ % | ۸۰,۹۶۱ | ۴۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۴ | ۱.۲۵ % | ۴,۴۰۸ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۹۱,۸۲۸ | ۵۱.۳۵ % | ۷۷,۰۳۸ | ۴۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۴ | ۱.۲۷ % | ۷,۷۰۹ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۹۰,۹۶۸ | ۵۱.۷۵ % | ۷۷,۸۸۰ | ۴۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۴ | ۱.۵۴ % | ۴,۲۰۳ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۹۰,۹۶۸ | ۵۱.۷۶ % | ۷۷,۸۸۰ | ۴۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۴ | ۱.۵۴ % | ۴,۲۰۲ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | ۹۰,۹۶۸ | ۵۱.۷۶ % | ۷۷,۸۸۰ | ۴۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۴ | ۱.۵۴ % | ۴,۲۰۰ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | ۹۲,۷۷۴ | ۵۱.۱۹ % | ۸۰,۲۱۰ | ۴۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۷ | ۲.۳۲ % | ۴,۰۶۱ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |