صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۵۶,۷۲۶	۵۷.۸۷ %	۳۶,۵۳۵	۳۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۳.۲۹ %	۱,۵۴۴	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۵۶,۵۶۵	۵۷.۸۹ %	۳۶,۳۷۳	۳۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۳.۳ %	۱,۵۴۴	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۵۶,۵۶۵	۵۷.۸۹ %	۳۶,۳۷۳	۳۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۳.۳ %	۱,۵۴۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۵۶,۵۶۵	۵۷.۸۹ %	۳۶,۳۷۳	۳۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۳.۳ %	۱,۵۴۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۵۵,۳۰۸	۵۷.۳۹ %	۳۶,۲۹۷	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۳.۳۵ %	۱,۵۴۲	۱.۶ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۵۵,۰۵۳	۵۷.۴۲ %	۳۶,۰۵۰	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۳.۳۶ %	۱,۵۴۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۵۴,۴۰۷	۵۶.۹۸ %	۳۶,۰۵۲	۳۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۲	۳.۰۱ %	۲,۱۵۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۵۴,۲۸۲	۵۶.۷۸ %	۳۶,۲۸۶	۳۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۶	۲.۲۷ %	۲,۸۶۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۵۴,۷۲۶	۵۶.۹۶ %	۳۶,۹۲۳	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۶	۲.۲۶ %	۲,۲۶۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۵۸۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۵۴,۷۲۶	۵۶.۹۶ %	۳۶,۹۲۳	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۶	۲.۲۶ %	۲,۲۶۷	۲.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...410 »