صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۳۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ | ۵۲,۰۶۷ | ۵۲.۸۲ % | ۳۷,۹۰۳ | ۳۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۱ | ۷.۶۴ % | ۱,۰۶۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ | ۵۲,۰۶۷ | ۵۲.۸۲ % | ۳۷,۹۰۳ | ۳۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۱ | ۷.۶۴ % | ۱,۰۶۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | ۵۱,۴۷۲ | ۵۲.۶۲ % | ۳۷,۷۴۷ | ۳۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۱ | ۷.۷ % | ۱,۰۶۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ | ۵۲,۳۵۷ | ۵۲.۶ % | ۳۸,۵۹۳ | ۳۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۱ | ۷.۵۷ % | ۱,۰۶۵ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | ۵۱,۶۶۳ | ۵۲.۲۲ % | ۳۸,۶۶۶ | ۳۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۱ | ۷.۶۱ % | ۱,۰۶۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ | ۵۱,۰۰۴ | ۵۲.۱۹ % | ۳۸,۱۱۸ | ۳۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۱ | ۷.۷۱ % | ۱,۰۶۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ | ۴۹,۱۷۲ | ۵۲.۰۶ % | ۳۶,۶۸۱ | ۳۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۱ | ۷.۹۷ % | ۱,۰۶۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ | ۴۹,۱۷۲ | ۵۲.۰۶ % | ۳۶,۶۸۱ | ۳۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۱ | ۷.۹۷ % | ۱,۰۶۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | ۴۹,۱۷۲ | ۵۲.۰۶ % | ۳۶,۶۸۱ | ۳۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۱ | ۷.۹۷ % | ۱,۰۶۸ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۴۸,۵۹۱ | ۵۲.۰۶ % | ۳۶,۱۵۳ | ۳۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۱ | ۸.۰۷ % | ۱,۰۶۸ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |