صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۸۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۰	۹,۹۱۹	۳۶.۴۳ %	۹,۵۷۲	۳۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۱	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۴ %	۲,۲۰۵	۸.۱ %	۰	۰ %
۳۳۸۲	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	۹,۹۳۴	۳۶.۴۵ %	۸,۹۵۱	۳۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۰	۱۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۴ %	۲,۸۲۴	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %
۳۳۸۳	۱۳۹۵/۰۸/۰۸	۱۰,۰۵۰	۳۶.۳۶ %	۱۰,۳۷۲	۳۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۲	۱۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۳ %	۱,۶۸۶	۶.۱ %	۰	۰ %
۳۳۸۴	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	۹,۸۸۷	۳۶.۰۸ %	۱۰,۲۸۷	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۵	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۴ %	۱,۶۸۶	۶.۱۵ %	۰	۰ %
۳۳۸۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۹,۸۸۷	۳۶.۰۸ %	۱۰,۲۸۷	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۳	۱۹.۷۹ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۴ %	۱,۶۸۵	۶.۱۵ %	۰	۰ %
۳۳۸۶	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۹,۸۸۷	۳۶.۰۸ %	۱۰,۲۸۷	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۰	۱۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۴ %	۱,۶۸۵	۶.۱۵ %	۰	۰ %
۳۳۸۷	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۹,۷۲۴	۳۶.۳۲ %	۹,۷۱۵	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۵	۲۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۵ %	۱,۸۰۵	۶.۷۵ %	۰	۰ %
۳۳۸۸	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۹,۶۲۷	۳۶.۱۵ %	۹,۶۷۵	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۴	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۵ %	۱,۸۰۵	۶.۷۸ %	۰	۰ %
۳۳۸۹	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۹,۶۲۹	۳۶.۱۸ %	۹,۶۵۸	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۰	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۵ %	۱,۸۰۵	۶.۷۸ %	۰	۰ %
۳۳۹۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۹,۶۳۰	۳۶.۱۸ %	۹,۶۸۰	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۶	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۵ %	۱,۸۰۵	۶.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...335 336 337 338339340 341 342 343...410 »