صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۲۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ | ۹,۰۳۸ | ۳۵.۰۴ % | ۹,۲۹۱ | ۳۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۹۲ | ۲۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶ | ۱.۴۲ % | ۱,۶۰۴ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۲ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۰ | ۹,۰۴۵ | ۳۵.۰۶ % | ۹,۳۱۴ | ۳۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۲ | ۲۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷ | ۰.۸ % | ۱,۷۵۱ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۳ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ | ۹,۰۴۵ | ۳۵.۰۶ % | ۹,۳۱۴ | ۳۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۹ | ۲۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷ | ۰.۸ % | ۱,۷۵۱ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۴ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ | ۹,۰۲۶ | ۳۵.۰۱ % | ۹,۱۶۸ | ۳۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۶ | ۲۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵ | ۰.۱ % | ۲,۰۵۲ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۵ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ | ۹,۰۱۴ | ۳۴.۹۴ % | ۹,۱۸۱ | ۳۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۴ | ۲۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵ | ۰.۱ % | ۲,۰۴۳ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۶ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۶ | ۹,۱۳۰ | ۳۴.۵۸ % | ۹,۴۸۱ | ۳۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۴ | ۲۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵ | ۲.۸۲ % | ۱,۵۱۱ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۷ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ | ۹,۱۳۰ | ۳۴.۵۸ % | ۹,۴۸۱ | ۳۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۱ | ۲۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵ | ۲.۸۲ % | ۱,۵۱۱ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۸ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ | ۹,۱۳۰ | ۳۴.۵۹ % | ۹,۴۸۱ | ۳۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۸ | ۲۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵ | ۲.۸۲ % | ۱,۵۱۰ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۹ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ | ۹,۴۴۶ | ۳۴ % | ۱۰,۳۶۳ | ۳۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۴ | ۱۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۸ | ۳.۲۷ % | ۱,۵۲۹ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۰ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۲ | ۹,۴۲۸ | ۳۳.۶۲ % | ۱۰,۶۶۵ | ۳۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۱۲ | ۱۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۸ | ۳.۲۴ % | ۱,۵۲۸ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % |