صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۶۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ | ۱۲,۰۳۱ | ۳۷.۵۹ % | ۱۰,۷۱۶ | ۳۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۱ | ۱۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۶ | ۱۰.۴۲ % | ۹۲۱ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ | ۱۱,۹۶۴ | ۳۱.۳۹ % | ۱۰,۷۵۵ | ۲۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۸ | ۱۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۷۳ | ۲۴.۸۶ % | ۹۲۰ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ | ۱۱,۲۰۸ | ۳۴.۲۸ % | ۱۰,۰۶۷ | ۳۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۰ | ۳۱.۹۶ % | ۹۷۰ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ | ۱۰,۱۵۸ | ۳۱.۲۲ % | ۹,۵۲۳ | ۲۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۲ | ۳۶.۵۵ % | ۹۶۵ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ | ۹,۳۹۸ | ۲۹.۷۶ % | ۹,۱۲۶ | ۲۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۴ | ۳۸.۳ % | ۹۵۹ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۰ | ۸,۶۹۶ | ۲۶.۰۷ % | ۸,۷۶۰ | ۲۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۰ | ۴۴.۸۱ % | ۹۵۳ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۹ | ۸,۶۹۶ | ۲۶.۰۷ % | ۸,۷۶۰ | ۲۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۰ | ۴۴.۸۲ % | ۹۴۵ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ | ۸,۶۹۶ | ۲۶.۰۸ % | ۸,۷۶۰ | ۲۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۰ | ۴۴.۸۳ % | ۹۳۸ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ | ۸,۶۱۴ | ۲۷.۳۹ % | ۷,۳۰۹ | ۲۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۶ | ۴۶.۴۱ % | ۹۳۰ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ | ۸,۵۶۰ | ۲۷.۵۵ % | ۷,۲۳۵ | ۲۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۵۲ | ۴۶.۱۹ % | ۹۲۳ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |