صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۴۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ | ۱۱,۷۹۱ | ۴۱.۲۳ % | ۱۰,۴۱۱ | ۳۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۴ | ۱۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲ | ۰.۳۲ % | ۱,۱۲۰ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ | ۱۱,۷۹۰ | ۴۱.۱۴ % | ۱۰,۲۴۲ | ۳۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۲ | ۱۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴ | ۱.۱۷ % | ۱,۱۲۰ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۲ | ۱۱,۵۷۹ | ۴۰.۸۶ % | ۱۰,۱۴۲ | ۳۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۰ | ۱۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶ | ۱.۱۵ % | ۱,۱۲۱ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ | ۱۱,۵۷۹ | ۴۰.۸۶ % | ۱۰,۱۴۲ | ۳۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۶۷ | ۱۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶ | ۱.۱۵ % | ۱,۱۲۱ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ | ۱۱,۳۶۴ | ۴۰.۴۲ % | ۱۰,۱۴۷ | ۳۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۸ | ۱۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶ | ۱.۱۶ % | ۱,۱۲۱ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ | ۱۱,۳۶۴ | ۴۰.۴۲ % | ۱۰,۱۴۷ | ۳۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۵ | ۱۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶ | ۱.۱۶ % | ۱,۱۲۲ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ | ۱۱,۳۶۴ | ۴۰.۴۲ % | ۱۰,۱۴۷ | ۳۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۲ | ۱۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶ | ۱.۱۶ % | ۱,۱۲۲ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ | ۱۱,۱۴۶ | ۴۰.۱۴ % | ۹,۹۷۹ | ۳۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۳ | ۱۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶ | ۱.۱۸ % | ۱,۱۷۱ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ | ۱۱,۴۸۱ | ۴۰.۸۹ % | ۹,۵۳۹ | ۳۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۷ | ۱۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۴ | ۲.۸۳ % | ۱,۱۲۲ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ | ۱۱,۴۰۱ | ۳۹.۸۲ % | ۹,۵۰۶ | ۳۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۴ | ۱۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸ | ۵.۱۳ % | ۱,۱۲۲ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |