صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۷۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ | ۵,۶۵۱ | ۴۷.۹۹ % | ۴,۱۷۱ | ۳۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۸ | ۶.۱۹ % | ۱,۲۲۵ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ | ۵,۶۵۱ | ۴۷.۹۹ % | ۴,۱۷۱ | ۳۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۸ | ۶.۱۹ % | ۱,۲۲۵ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ | ۵,۶۵۱ | ۴۷.۹۹ % | ۴,۱۷۱ | ۳۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۸ | ۶.۱ % | ۱,۲۳۵ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ | ۵,۵۶۷ | ۴۹.۸۴ % | ۳,۶۴۵ | ۳۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۸ | ۶.۴۳ % | ۱,۲۳۹ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ | ۵,۵۱۴ | ۴۹.۸۱ % | ۳,۵۹۸ | ۳۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۸ | ۶.۴۹ % | ۱,۲۳۹ | ۱۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ | ۵,۴۵۱ | ۵۰.۰۲ % | ۳,۴۸۹ | ۳۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۸ | ۶.۵۹ % | ۱,۲۳۹ | ۱۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ | ۵,۴۷۰ | ۵۰.۱۱ % | ۳,۴۸۷ | ۳۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۸ | ۶.۵۸ % | ۱,۲۳۹ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۸ | ۵,۴۶۹ | ۵۰.۱۶ % | ۳,۴۷۶ | ۳۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۸ | ۶.۵۹ % | ۱,۲۳۹ | ۱۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ | ۵,۴۶۹ | ۵۰.۱۶ % | ۳,۴۷۶ | ۳۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۸ | ۶.۵۹ % | ۱,۲۳۹ | ۱۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ | ۵,۴۶۹ | ۵۰.۱۶ % | ۳,۴۷۶ | ۳۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۸ | ۶.۵۹ % | ۱,۲۳۹ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |