صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۹۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ | ۵,۵۷۶ | ۵۳.۸۶ % | ۲,۹۱۸ | ۲۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴ | ۶.۰۳ % | ۱,۲۳۴ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۴ | ۵,۵۶۳ | ۵۳.۷۲ % | ۲,۹۳۳ | ۲۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴ | ۶.۰۳ % | ۱,۲۳۳ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۳ | ۵,۵۶۳ | ۵۳.۷۲ % | ۲,۹۳۳ | ۲۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴ | ۶.۰۳ % | ۱,۲۳۳ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ | ۵,۵۶۳ | ۵۳.۷۲ % | ۲,۹۳۳ | ۲۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴ | ۶.۰۳ % | ۱,۲۳۳ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ | ۵,۵۹۱ | ۵۳.۸۸ % | ۲,۹۲۸ | ۲۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴ | ۶.۰۲ % | ۱,۲۳۳ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ | ۵,۶۱۳ | ۵۳.۸۶ % | ۲,۹۵۱ | ۲۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴ | ۵.۹۹ % | ۱,۲۳۳ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ | ۵,۶۳۶ | ۵۴.۰۳ % | ۲,۹۳۸ | ۲۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴ | ۵.۹۹ % | ۱,۲۳۲ | ۱۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ | ۵,۷۱۸ | ۵۴.۰۹ % | ۲,۹۹۵ | ۲۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴ | ۵.۹۱ % | ۱,۲۳۲ | ۱۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۷ | ۵,۷۶۴ | ۵۳.۸۸ % | ۳,۰۷۶ | ۲۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴ | ۵.۸۴ % | ۱,۲۳۲ | ۱۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ | ۵,۷۶۴ | ۵۳.۸۸ % | ۳,۰۷۶ | ۲۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴ | ۵.۸۴ % | ۱,۲۳۲ | ۱۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |