صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۲۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ | ۷,۶۲۵ | ۴۳.۸۳ % | ۴,۷۴۷ | ۲۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۳.۸۹ % | ۸۶۷ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۶ | ۷,۷۰۹ | ۴۴.۰۳ % | ۴,۷۷۸ | ۲۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۳.۷۴ % | ۸۶۵ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ | ۷,۷۷۶ | ۴۴.۲۲ % | ۴,۷۸۹ | ۲۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۳.۶۳ % | ۸۶۳ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۴ | ۷,۷۳۰ | ۴۴.۱۱ % | ۴,۷۷۶ | ۲۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۳.۷۲ % | ۸۶۰ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۳ | ۷,۷۹۴ | ۴۴.۲۵ % | ۴,۸۰۴ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۶ | ۲۳.۳۱ % | ۹۰۸ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ | ۷,۷۹۴ | ۴۴.۲۶ % | ۴,۸۰۴ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۶ | ۲۳.۳۲ % | ۹۰۶ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ | ۷,۷۹۴ | ۴۴.۲۶ % | ۴,۸۰۴ | ۲۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۶ | ۲۳.۳۲ % | ۹۰۴ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۰ | ۷,۸۹۱ | ۴۴.۴۸ % | ۴,۸۴۰ | ۲۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۶ | ۲۳.۱۵ % | ۹۰۲ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ | ۷,۸۹۱ | ۴۴.۴۹ % | ۴,۸۴۰ | ۲۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۶ | ۲۳.۱۵ % | ۹۰۰ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ | ۸,۰۵۳ | ۴۵.۰۵ % | ۴,۸۱۸ | ۲۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۶ | ۲۲.۹۷ % | ۸۹۸ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |