صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۰۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ | ۸,۳۷۳ | ۵۰.۳۵ % | ۵,۷۲۴ | ۳۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰ | ۹.۸۱ % | ۹۰۰ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ | ۸,۳۹۶ | ۵۰.۳۴ % | ۵,۷۵۴ | ۳۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰ | ۹.۷۷ % | ۸۹۹ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۴ | ۸,۴۳۰ | ۵۰.۷۳ % | ۵,۶۵۸ | ۳۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰ | ۹.۸۱ % | ۸۹۸ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۳ | ۷,۴۲۲ | ۴۵.۶۱ % | ۵,۶۷۵ | ۳۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰ | ۱۰.۰۲ % | ۱,۵۴۳ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۲ | ۷,۴۲۲ | ۴۵.۶۲ % | ۵,۶۷۵ | ۳۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰ | ۱۰.۰۲ % | ۱,۵۴۲ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۱ | ۷,۴۲۲ | ۴۵.۶۲ % | ۵,۶۷۵ | ۳۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰ | ۱۰.۰۲ % | ۱,۵۴۱ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ | ۷,۴۲۹ | ۴۰.۹۴ % | ۵,۶۶۴ | ۳۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۲.۹ % | ۸۹۵ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ | ۷,۳۹۷ | ۴۰.۸ % | ۵,۶۸۵ | ۳۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۲.۹۲ % | ۸۹۳ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ | ۷,۶۰۳ | ۴۱.۴۲ % | ۵,۷۰۴ | ۳۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۲.۶۴ % | ۸۹۱ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ | ۷,۶۲۱ | ۴۳.۸۵ % | ۴,۷۱۳ | ۲۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۳.۹۱ % | ۸۸۹ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % |