صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۱,۸۵۸,۸۰۸ | ۳۲ % | ۳,۷۸۸,۷۸۴ | ۶۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۰۵ | ۰.۶۶ % | ۱۲۲,۱۱۵ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۱,۷۵۹,۳۹۳ | ۳۰.۵۵ % | ۳,۷۵۲,۴۳۱ | ۶۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۸۲ | ۱.۷ % | ۱۴۹,۶۸۵ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۱,۷۴۴,۴۷۷ | ۳۰.۵۷ % | ۳,۶۷۸,۵۴۳ | ۶۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۲ | ۰.۰۵ % | ۲۸۰,۴۹۵ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۱,۷۱۹,۹۶۲ | ۳۰.۳۵ % | ۳,۶۷۶,۰۸۴ | ۶۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۷۲ | ۰.۱۳ % | ۲۶۳,۲۲۵ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۱,۷۰۰,۹۵۱ | ۳۰.۶ % | ۳,۶۷۸,۰۰۷ | ۶۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۷ | ۰.۰۹ % | ۱۷۵,۵۵۷ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۱,۶۵۲,۶۲۹ | ۳۰.۰۸ % | ۳,۶۱۳,۹۲۹ | ۶۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۵۶ | ۰.۳۲ % | ۲۱۰,۷۲۹ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۱,۶۵۲,۶۲۹ | ۳۰.۰۸ % | ۳,۶۱۳,۹۲۹ | ۶۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۶ | ۰.۳۱ % | ۲۱۰,۶۴۰ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۱,۶۵۲,۶۲۹ | ۳۰.۰۹ % | ۳,۶۱۳,۹۲۹ | ۶۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۶۶ | ۰.۲۹ % | ۲۱۰,۵۵۲ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۱,۶۳۵,۹۶۷ | ۳۰.۰۲ % | ۳,۵۹۲,۷۵۳ | ۶۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۰۹ | ۰.۲۴ % | ۲۰۷,۷۳۲ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۱,۶۳۹,۰۰۴ | ۳۰.۲ % | ۳,۵۷۹,۲۲۲ | ۶۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۸۹ | ۰.۲۱ % | ۱۹۶,۸۴۸ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % |