صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۱,۵۹۰,۰۰۹ | ۳۰.۲۵ % | ۳,۴۷۷,۱۸۵ | ۶۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۸۰ | ۱.۲ % | ۱۲۶,۰۵۸ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۱,۵۹۰,۰۰۹ | ۳۰.۲۶ % | ۳,۴۷۷,۱۸۵ | ۶۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۹۳۵ | ۱.۱۸ % | ۱۲۵,۹۹۰ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۱,۶۰۰,۶۰۴ | ۲۹.۹ % | ۳,۴۶۱,۳۹۴ | ۶۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۹۲۸ | ۳.۰۸ % | ۱۲۵,۹۲۲ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۱,۵۹۹,۶۷۶ | ۳۰.۲۹ % | ۳,۳۲۴,۰۱۱ | ۶۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۲۰۶ | ۴.۴ % | ۱۲۵,۸۵۴ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۱,۵۲۴,۹۹۴ | ۲۹.۹۲ % | ۳,۱۹۴,۶۳۶ | ۶۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۸۲ | ۱.۶۲ % | ۲۹۴,۴۱۰ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۱,۵۱۸,۱۷۵ | ۳۰.۳ % | ۳,۱۳۴,۴۱۶ | ۶۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۷۸ | ۱.۶۸ % | ۲۷۳,۷۹۸ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۱,۵۵۳,۵۳۸ | ۳۱.۳ % | ۳,۲۰۰,۴۰۰ | ۶۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۰۴ | ۰.۷۹ % | ۱۷۰,۳۳۶ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱,۵۵۳,۵۳۸ | ۳۱.۳۱ % | ۳,۲۰۰,۴۰۰ | ۶۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۰۵ | ۰.۷۶ % | ۱۷۰,۲۶۹ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱,۵۵۳,۵۳۸ | ۳۱.۳۳ % | ۳,۲۰۰,۴۰۰ | ۶۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۰۵ | ۰.۷ % | ۱۷۰,۲۰۱ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۱,۵۶۰,۲۴۸ | ۳۱.۳۷ % | ۳,۱۴۶,۸۳۱ | ۶۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۰۹ | ۰.۶۷ % | ۲۳۳,۳۵۸ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |