صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱,۶۵۰,۶۵۰	۳۵.۵۱ %	۲,۷۲۳,۸۰۰	۵۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰.۰۱ %	۲۷۴,۰۷۴	۵.۹ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۱,۷۰۱,۲۹۳	۳۵.۶۹ %	۲,۷۹۰,۷۶۲	۵۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۰۱ %	۲۷۳,۹۰۹	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۱,۷۳۰,۳۴۰	۳۶.۲۲ %	۲,۷۷۲,۵۶۱	۵۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۴	۰.۰۱ %	۲۷۳,۷۴۴	۵.۷۳ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۱,۷۵۳,۴۲۹	۳۶.۴۳ %	۲,۷۸۵,۰۶۹	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸	۰.۰۱ %	۲۷۳,۵۸۰	۵.۶۸ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۱,۷۵۳,۴۲۹	۳۶.۴۳ %	۲,۷۸۵,۰۶۹	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸	۰.۰۱ %	۲۷۳,۴۱۵	۵.۶۸ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱,۷۶۱,۰۱۵	۳۶.۵۵ %	۲,۷۸۸,۱۸۱	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۶	۰.۰۴ %	۲۶۶,۵۵۰	۵.۵۳ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۱,۷۶۱,۰۱۵	۳۶.۵۶ %	۲,۷۸۸,۱۸۱	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰	۰.۰۳ %	۲۶۶,۳۹۱	۵.۵۳ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱,۷۶۱,۰۱۵	۳۶.۵۶ %	۲,۷۸۸,۱۸۱	۵۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۲	۰.۰۲ %	۲۶۶,۲۳۲	۵.۵۳ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱,۷۵۹,۰۷۰	۳۶.۶ %	۲,۷۷۹,۷۵۵	۵۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۵	۰.۰۲ %	۲۶۶,۰۷۳	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱,۷۳۹,۶۲۴	۳۶.۵۲ %	۲,۷۵۷,۰۰۳	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲	۰.۰۱ %	۲۶۵,۹۱۴	۵.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...410 »