صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۱,۹۲۷,۷۹۲ | ۳۹.۷۸ % | ۲,۷۶۳,۸۶۲ | ۵۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۴۸ | ۱.۵۴ % | ۷۹,۵۰۸ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱,۹۲۷,۷۹۲ | ۳۹.۸ % | ۲,۷۶۳,۸۶۲ | ۵۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۱۳ | ۱.۵۱ % | ۷۹,۴۷۲ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱,۹۳۰,۳۸۲ | ۴۰.۱۴ % | ۲,۷۲۴,۷۲۸ | ۵۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۶۵ | ۱.۲۳ % | ۹۴,۷۵۱ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱,۹۳۴,۹۹۱ | ۳۹.۸۸ % | ۲,۷۰۳,۵۰۰ | ۵۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۹ | ۰.۰۶ % | ۲۱۱,۱۴۰ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱,۹۶۱,۳۵۰ | ۳۹.۶ % | ۲,۷۱۶,۹۱۳ | ۵۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۵ | ۰.۰۳ % | ۲۷۲,۹۴۵ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۱,۹۹۳,۷۰۶ | ۴۱.۲۲ % | ۲,۶۸۲,۷۲۱ | ۵۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۱ | ۰.۱۹ % | ۱۵۰,۶۴۳ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۲,۰۰۱,۶۰۱ | ۴۲.۹۲ % | ۲,۶۲۳,۰۶۳ | ۵۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۴ | ۰.۲ % | ۲۹,۳۰۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۲,۰۰۱,۶۰۱ | ۴۲.۹۲ % | ۲,۶۲۳,۰۶۳ | ۵۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۵۴ | ۰.۲ % | ۲۹,۳۰۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۲,۰۰۱,۶۰۱ | ۴۲.۹۲ % | ۲,۶۲۳,۰۶۳ | ۵۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۵۴ | ۰.۲ % | ۲۹,۳۰۱ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۱,۹۹۸,۵۷۲ | ۴۳.۲۱ % | ۲,۵۹۷,۸۰۶ | ۵۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۱ | ۰.۲ % | ۱۹,۵۹۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |