صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۲,۲۸۰,۰۱۴ | ۴۵.۳۶ % | ۲,۷۳۶,۳۶۲ | ۵۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۹ | ۰.۰۳ % | ۸,۱۷۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۲,۳۲۴,۸۴۳ | ۴۵.۸۱ % | ۲,۷۴۱,۷۲۲ | ۵۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۵ | ۰.۰۳ % | ۶,۴۷۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۲,۳۴۱,۵۴۲ | ۴۵.۸۹ % | ۲,۷۵۲,۳۰۷ | ۵۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۰ | ۰.۰۴ % | ۶,۴۸۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۲,۳۴۱,۵۴۲ | ۴۵.۸۹ % | ۲,۷۵۲,۳۰۷ | ۵۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۰ | ۰.۰۴ % | ۶,۴۹۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۲,۳۴۱,۵۴۲ | ۴۵.۸۹ % | ۲,۷۵۲,۳۰۷ | ۵۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۲ | ۰.۰۴ % | ۶,۵۱۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۲,۳۸۲,۳۱۰ | ۴۷.۵۸ % | ۲,۶۱۳,۸۱۹ | ۵۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۵ | ۰.۰۹ % | ۶,۵۲۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۲,۴۲۵,۳۷۳ | ۴۸.۱۵ % | ۲,۵۸۷,۷۵۵ | ۵۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۸ | ۰.۰۳ % | ۲۲,۵۱۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۲,۴۵۲,۷۴۲ | ۴۸.۱۱ % | ۲,۶۰۴,۳۹۶ | ۵۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸ | ۰.۰۱ % | ۴۰,۳۶۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۲,۵۲۲,۹۳۶ | ۴۹.۰۷ % | ۲,۵۶۴,۹۶۰ | ۴۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۰.۰۱ % | ۵۳,۵۱۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۲,۵۲۲,۹۳۶ | ۴۹.۰۷ % | ۲,۵۶۴,۹۶۰ | ۴۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۰.۰۱ % | ۵۳,۵۳۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |