صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۲,۵۲۲,۹۳۶ | ۴۹.۰۷ % | ۲,۵۶۴,۹۶۰ | ۴۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۰.۰۱ % | ۵۳,۵۴۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۲,۵۲۲,۹۳۶ | ۴۹.۰۷ % | ۲,۵۶۴,۹۶۰ | ۴۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۰.۰۱ % | ۵۳,۵۶۱ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۲,۵۵۲,۹۴۸ | ۴۸.۸۳ % | ۲,۵۵۷,۴۰۸ | ۴۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۲ | ۰.۰۵ % | ۱۱۵,۹۰۷ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۲,۵۹۶,۷۷۰ | ۴۹.۳۱ % | ۲,۵۷۲,۵۹۲ | ۴۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳ | ۰.۰۱ % | ۹۶,۳۹۳ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۲,۷۰۰,۵۶۷ | ۵۱.۲۲ % | ۲,۵۵۵,۸۷۱ | ۴۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۴ | ۰.۰۳ % | ۱۴,۶۵۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۲,۷۳۰,۳۰۹ | ۵۱.۳۱ % | ۲,۵۸۲,۳۸۰ | ۴۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۶ | ۰.۰۳ % | ۶,۶۶۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۲,۷۳۸,۲۲۷ | ۵۱.۳۵ % | ۲,۵۸۴,۷۳۶ | ۴۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۴ | ۰.۰۵ % | ۶,۶۷۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۲,۷۳۸,۲۲۷ | ۵۱.۳۵ % | ۲,۵۸۴,۷۳۶ | ۴۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۵ | ۰.۰۵ % | ۶,۶۹۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۲,۷۳۸,۲۲۷ | ۵۱.۳۵ % | ۲,۵۸۴,۷۳۶ | ۴۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۰ | ۰.۰۵ % | ۶,۷۰۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۲,۷۳۳,۴۰۶ | ۵۱.۲۲ % | ۲,۵۹۴,۵۹۴ | ۴۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۵ | ۰.۰۴ % | ۶,۷۲۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |