صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۲,۵۲۹,۰۴۷	۵۰.۵۹ %	۲,۴۵۰,۵۳۱	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۰.۰۱ %	۱۸,۸۶۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۲,۵۲۹,۰۴۷	۵۰.۵۹ %	۲,۴۵۰,۵۳۱	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۰.۰۱ %	۱۸,۸۶۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۲,۵۲۹,۰۴۷	۵۰.۵۹ %	۲,۴۵۰,۵۳۱	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۰.۰۱ %	۱۸,۸۷۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۵۲۹,۰۴۷	۵۰.۵۹ %	۲,۴۵۰,۵۳۱	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۰.۰۱ %	۱۸,۸۸۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۵۲۹,۰۴۷	۵۰.۶۵ %	۲,۴۵۰,۵۳۱	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۰.۰۱ %	۱۳,۳۹۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲,۵۲۹,۰۴۷	۵۰.۶۵ %	۲,۴۵۰,۵۳۱	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۰.۰۱ %	۱۳,۳۹۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲,۴۸۱,۲۴۱	۵۰.۴۵ %	۲,۴۲۴,۶۴۹	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۰.۰۱ %	۱۲,۱۷۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲,۴۷۸,۷۱۶	۵۰.۳۲ %	۲,۴۱۹,۶۶۳	۴۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۰۱ %	۲۷,۰۳۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۲,۴۹۴,۴۰۴	۵۰.۵۶ %	۲,۴۲۶,۴۵۲	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶	۰.۰۱ %	۱۲,۱۱۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۲,۴۹۴,۴۰۴	۵۰.۵۶ %	۲,۴۲۶,۴۵۲	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶	۰.۰۱ %	۱۲,۱۱۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...410 »