صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۲,۷۰۸,۵۱۹ | ۵۰.۱۳ % | ۲,۶۳۲,۵۰۳ | ۴۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۲ | ۰.۰۳ % | ۵۹,۹۲۱ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۲,۷۰۸,۵۱۹ | ۵۰.۱۳ % | ۲,۶۳۲,۵۰۳ | ۴۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۲ | ۰.۰۳ % | ۵۹,۸۹۰ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۲,۷۰۸,۵۱۹ | ۵۰.۱۳ % | ۲,۶۳۲,۵۰۳ | ۴۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۲ | ۰.۰۳ % | ۵۹,۸۵۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۲,۶۶۷,۲۷۴ | ۴۹.۵۸ % | ۲,۶۶۶,۱۶۵ | ۴۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۵۲ | ۰.۲ % | ۳۵,۶۷۸ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۲,۶۳۶,۵۹۱ | ۴۹.۳۸ % | ۲,۶۳۸,۰۱۴ | ۴۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۸۰ | ۰.۵۶ % | ۳۵,۴۴۶ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۲,۵۸۹,۹۳۷ | ۴۹.۲۴ % | ۲,۵۸۵,۰۳۸ | ۴۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۰۹ | ۰.۹۴ % | ۳۵,۴۳۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۲,۵۷۰,۶۰۱ | ۴۷.۲۴ % | ۲,۵۸۰,۳۵۰ | ۴۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۴ | ۰.۰۶ % | ۲۸۶,۷۹۹ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۲,۵۸۵,۹۹۷ | ۴۶.۷۴ % | ۲,۵۸۵,۱۶۶ | ۴۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۶ | ۰.۱۱ % | ۳۵۵,۹۰۳ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۲,۵۸۵,۹۹۷ | ۴۶.۷۴ % | ۲,۵۸۵,۱۶۶ | ۴۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۶ | ۰.۱۱ % | ۳۵۵,۹۰۶ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۲,۵۸۵,۹۹۷ | ۴۶.۷۴ % | ۲,۵۸۵,۱۶۶ | ۴۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۶ | ۰.۱۱ % | ۳۵۵,۹۰۹ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % |