صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۲,۶۷۵,۰۴۴	۴۵.۱۹ %	۳,۲۲۹,۳۶۲	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸	۰.۰۲ %	۱۳,۷۳۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۲,۶۷۷,۱۰۵	۴۵.۰۸ %	۳,۲۴۵,۵۲۹	۵۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۸	۰.۰۳ %	۱۳,۷۳۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۵	۲,۶۷۷,۴۷۵	۴۴.۹۸ %	۳,۲۵۹,۵۹۳	۵۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۱	۰.۰۴ %	۱۳,۷۴۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۴	۲,۶۷۷,۴۷۵	۴۴.۹۸ %	۳,۲۵۹,۵۹۳	۵۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۱	۰.۰۴ %	۱۳,۷۵۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۲,۶۷۷,۴۷۵	۴۴.۹۸ %	۳,۲۵۹,۵۹۳	۵۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۱	۰.۰۴ %	۱۳,۷۶۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۲	۲,۶۸۶,۴۹۴	۴۵.۱۶ %	۳,۲۴۲,۹۵۶	۵۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۷۷	۰.۰۹ %	۱۳,۷۶۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۲,۶۸۶,۴۹۴	۴۵.۱۶ %	۳,۲۴۲,۹۵۶	۵۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۷۷	۰.۰۹ %	۱۳,۷۷۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۲,۶۸۶,۴۹۴	۴۵.۱۶ %	۳,۲۴۲,۹۵۶	۵۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۷۷	۰.۰۹ %	۱۳,۷۸۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۲,۷۱۹,۴۵۰	۴۵.۲۸ %	۳,۲۶۴,۶۳۵	۵۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۲	۰.۰۶ %	۱۷,۶۸۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۲,۶۶۹,۸۷۴	۴۴.۱۴ %	۳,۲۴۸,۴۲۰	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹	۰.۰۲ %	۱۲۸,۹۶۶	۲.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...410 »