78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱,۶۴۱,۰۴۷	۳۹.۲۴ %	۲,۵۰۷,۶۸۷	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۴۲	۰.۵۸ %	۹,۱۹۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱,۶۱۰,۳۲۴	۳۹.۱۶ %	۲,۴۷۰,۰۰۳	۶۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۲	۰.۵۶ %	۹,۱۹۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱,۶۲۵,۸۱۹	۳۹.۲۱ %	۲,۴۸۸,۷۰۱	۶۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۷۰	۰.۵۶ %	۹,۲۱۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱,۶۶۴,۲۱۹	۳۹.۵۵ %	۲,۵۰۸,۳۶۴	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۶	۰.۶۲ %	۹,۲۰۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۱,۶۱۶,۷۱۵	۳۹.۲ %	۲,۴۷۵,۸۱۸	۶۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۳۹	۰.۶۳ %	۵,۶۰۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱,۶۱۶,۷۱۵	۳۹.۲ %	۲,۴۷۵,۸۱۸	۶۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۳۹	۰.۶۳ %	۵,۶۰۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱,۶۱۶,۷۱۵	۳۹.۲ %	۲,۴۷۵,۸۱۸	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۳۹	۰.۶۳ %	۵,۶۱۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱,۶۰۰,۸۳۲	۳۸.۷۱ %	۲,۵۰۰,۲۷۱	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۳۷	۰.۶۹ %	۵,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱,۶۰۳,۸۶۴	۳۸.۷۷ %	۲,۴۹۹,۱۳۰	۶۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۳۷	۰.۶۹ %	۵,۶۱۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱,۵۸۶,۰۹۳	۳۸.۶۸ %	۲,۴۷۹,۴۹۲	۶۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۹۶	۰.۷۱ %	۵,۶۱۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...423 »