78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱,۸۳۸,۷۲۲	۳۶.۶۲ %	۳,۰۹۸,۱۳۸	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۰۶۷	۱.۳ %	۱۹,۰۵۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۱,۸۳۸,۷۲۲	۳۶.۶۲ %	۳,۰۹۸,۱۳۸	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۰۶۷	۱.۳ %	۱۹,۰۵۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۱,۸۳۸,۷۲۲	۳۶.۶۸ %	۳,۰۹۸,۱۳۸	۶۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۹۷	۱.۱۳ %	۱۹,۰۴۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱,۸۳۸,۷۲۲	۳۶.۶۹ %	۳,۰۹۸,۱۳۸	۶۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۸۱	۱.۱ %	۱۹,۰۳۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱,۸۲۸,۸۹۴	۳۷.۲۴ %	۳,۰۰۲,۰۲۲	۶۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۸۱	۰.۷۶ %	۴۳,۲۸۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱,۷۸۵,۸۰۴	۳۷.۴۷ %	۲,۸۹۳,۸۳۵	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۲۹	۰.۶۳ %	۵۵,۷۷۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۷۰۶,۹۵۱	۳۶.۹۸ %	۲,۸۲۲,۱۴۱	۶۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۳۹	۰.۶۷ %	۵۵,۶۸۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱,۷۸۲,۴۱۴	۳۶.۷۴ %	۲,۹۷۹,۳۷۴	۶۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۴۴۶	۰.۷۱ %	۵۵,۶۷۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱,۷۸۲,۴۱۴	۳۶.۷۴ %	۲,۹۷۹,۳۷۴	۶۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۴۴۶	۰.۷۱ %	۵۵,۶۶۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱,۷۸۲,۴۱۴	۳۶.۷۴ %	۲,۹۷۹,۳۷۴	۶۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۴۴۶	۰.۷۱ %	۵۵,۶۵۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...423 »