78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱,۸۲۲,۳۱۲	۴۰.۲۳ %	۲,۶۱۶,۲۸۱	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۲۶	۱.۰۴ %	۴۳,۴۹۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱,۹۱۲,۷۴۶	۳۹.۲۶ %	۲,۷۰۴,۱۸۵	۵۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۰۶۵	۴.۳۵ %	۴۳,۵۰۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۲,۱۱۲,۷۴۴	۴۱.۹۸ %	۲,۸۶۸,۹۰۷	۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۷۴	۰.۱۶ %	۴۳,۴۸۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۲,۳۴۸,۴۵۷	۴۴.۶۱ %	۲,۸۶۹,۷۵۸	۵۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۷	۰.۰۶ %	۴۳,۴۷۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۲,۳۳۱,۴۳۹	۴۴.۹۳ %	۲,۸۱۳,۴۰۱	۵۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳	۰.۰۲ %	۴۳,۴۶۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۲,۳۸۷,۳۵۸	۴۵.۱۸ %	۲,۸۴۸,۶۰۷	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۴	۰.۰۸ %	۴۳,۴۳۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۲,۳۸۷,۳۵۸	۴۵.۱۸ %	۲,۸۴۸,۶۰۷	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۴	۰.۰۸ %	۴۳,۴۰۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۲,۳۸۷,۳۵۸	۴۵.۱۹ %	۲,۸۴۸,۶۰۷	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۴	۰.۰۷ %	۴۳,۳۷۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۲,۴۸۲,۲۷۶	۴۵.۶ %	۲,۹۰۷,۱۸۷	۵۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۱	۰.۱۹ %	۴۳,۳۴۹	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۲,۵۵۵,۸۹۶	۴۵.۹۳ %	۲,۹۴۳,۵۸۵	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۵۸	۰.۳۹ %	۴۳,۳۲۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...423 »