78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۷۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱,۷۶۸,۲۷۰	۴۰.۱ %	۲,۵۶۴,۲۰۳	۵۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۱۹	۰.۴۹ %	۵۶,۰۵۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۱,۶۸۵,۴۴۷	۴۱.۳۴ %	۲,۳۲۸,۴۶۸	۵۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۸	۰.۱۸ %	۵۶,۰۳۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱,۶۸۵,۴۴۷	۴۱.۳۴ %	۲,۳۲۸,۴۶۸	۵۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۸	۰.۱۸ %	۵۶,۰۱۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱,۶۸۵,۴۴۷	۴۱.۳۴ %	۲,۳۲۸,۴۶۸	۵۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۰۸	۰.۱۷ %	۵۵,۹۹۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۵	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱,۶۱۳,۴۷۳	۴۰.۳۴ %	۲,۲۷۵,۰۳۰	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۱۳۶	۱.۴۳ %	۵۴,۲۸۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۱,۶۲۵,۵۸۴	۴۰.۳۴ %	۲,۲۷۱,۶۱۴	۵۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۹۴۱	۲.۲۱ %	۴۳,۵۶۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱,۶۹۳,۱۱۱	۴۰.۰۱ %	۲,۳۳۹,۵۵۳	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۴۹	۱.۲۶ %	۱۴۵,۳۴۴	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱,۶۹۳,۱۱۱	۴۰.۰۲ %	۲,۳۳۹,۵۵۳	۵۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۸۴۹	۱.۲۵ %	۱۴۵,۳۳۱	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱,۸۲۲,۳۱۲	۴۰.۲۳ %	۲,۶۱۶,۲۸۱	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۲۶	۱.۰۴ %	۴۳,۵۲۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱,۸۲۲,۳۱۲	۴۰.۲۳ %	۲,۶۱۶,۲۸۱	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۲۶	۱.۰۴ %	۴۳,۵۰۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...194 195 196 197198199 200 201 202...423 »