78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱,۱۵۸,۹۶۰	۳۸.۳۸ %	۱,۶۲۲,۵۰۴	۵۳.۷۴ %	۴۶,۶۱۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۷۸	۴.۱ %	۶۷,۶۷۸	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱,۱۴۶,۶۲۷	۳۸.۲۲ %	۱,۶۱۴,۱۰۷	۵۳.۸۱ %	۴۶,۴۲۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۰۳	۴.۱۳ %	۶۸,۷۴۴	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱,۱۷۲,۳۲۰	۳۹.۰۶ %	۱,۶۲۴,۵۵۳	۵۴.۱۳ %	۴۶,۲۷۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۵۹۷	۴.۱۵ %	۳۳,۵۶۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۱,۱۵۱,۹۵۷	۳۸.۸۲ %	۱,۶۲۴,۹۷۷	۵۴.۷۷ %	۴۵,۸۳۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۹۵	۴.۲۳ %	۱۸,۹۳۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۱,۱۵۱,۹۵۷	۳۸.۸۲ %	۱,۶۲۴,۹۷۷	۵۴.۷۷ %	۴۵,۸۳۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۹۵	۴.۲۳ %	۱۸,۹۵۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱,۱۵۱,۹۵۷	۳۸.۸۲ %	۱,۶۲۴,۹۷۷	۵۴.۷۷ %	۴۵,۸۳۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۹۵	۴.۲۳ %	۱۸,۹۸۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱,۱۴۳,۳۴۳	۳۸.۸۱ %	۱,۶۰۳,۷۷۶	۵۴.۴۳ %	۴۴,۸۲۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۷۰	۴.۵۹ %	۱۸,۹۴۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱,۱۲۷,۳۲۶	۳۸.۶۲ %	۱,۵۹۱,۵۰۷	۵۴.۵۳ %	۴۵,۵۶۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۹۵۷	۴.۲۵ %	۳۰,۴۹۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۱,۱۲۴,۰۷۸	۳۸.۸۲ %	۱,۵۷۳,۵۵۰	۵۴.۳۵ %	۴۴,۲۲۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۱۲	۴.۲۵ %	۳۰,۵۰۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۱,۱۱۷,۰۳۶	۳۸.۶۸ %	۱,۵۷۱,۵۴۲	۵۴.۴۲ %	۴۳,۲۸۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۴۰	۳.۹ %	۴۳,۲۳۵	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...423 »