78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۱,۱۲۴,۲۵۸	۳۸.۷۵ %	۱,۵۷۸,۱۱۶	۵۴.۴ %	۴۲,۲۹۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۲۳۹	۳.۹ %	۴۳,۳۱۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۱,۱۲۴,۲۵۸	۳۸.۷۵ %	۱,۵۷۸,۱۱۶	۵۴.۴ %	۴۲,۲۹۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۲۳۹	۳.۹ %	۴۳,۳۲۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱,۱۲۴,۲۵۸	۳۸.۷۶ %	۱,۵۷۸,۱۱۶	۵۴.۴ %	۴۲,۲۹۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۳۹	۳.۸۸ %	۴۳,۳۳۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۱,۱۳۰,۵۵۵	۳۸.۸۵ %	۱,۵۸۱,۸۲۱	۵۴.۳۷ %	۴۱,۷۰۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۳۳۳	۳.۸۶ %	۴۳,۳۳۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۱,۱۲۰,۴۶۶	۳۸.۹۲ %	۱,۵۶۰,۵۵۱	۵۴.۲ %	۴۱,۵۴۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۲۳	۳.۹۳ %	۴۳,۳۶۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۱,۱۲۰,۴۶۶	۳۸.۹۳ %	۱,۵۶۰,۵۵۱	۵۴.۲۲ %	۴۱,۵۴۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۳۴۱	۳.۹ %	۴۳,۳۶۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱,۱۱۱,۹۰۰	۳۸.۹۶ %	۱,۵۴۵,۲۲۹	۵۴.۱۴ %	۴۱,۲۲۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۷۳۶	۳.۶۳ %	۵۱,۸۸۸	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱,۱۰۴,۳۶۶	۳۸.۹۴ %	۱,۵۳۳,۲۶۵	۵۴.۰۵ %	۴۱,۷۶۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۷۸	۳.۲۹ %	۶۳,۶۸۰	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱,۱۰۴,۳۶۶	۳۸.۹۴ %	۱,۵۳۳,۲۶۵	۵۴.۰۶ %	۴۱,۷۶۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۱۶۴	۳.۲۸ %	۶۳,۶۸۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۱,۱۰۴,۳۶۶	۳۸.۹۴ %	۱,۵۳۳,۲۶۵	۵۴.۰۶ %	۴۱,۷۶۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۱۴	۳.۲۸ %	۶۳,۶۹۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...423 »