78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۷۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۲,۰۱۳,۶۱۶	۴۲.۷۴ %	۲,۰۶۹,۸۷۲	۴۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۵,۸۳۲	۱۳.۲۸ %	۲,۵۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۶۲۵,۶۱۵	۴۲.۹۸ %	۱,۷۳۲,۴۳۴	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۱,۳۲۳	۱۱.۱۴ %	۲,۵۱۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱,۴۹۱,۷۱۸	۳۸.۸۸ %	۱,۶۲۲,۸۴۷	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۹,۲۶۶	۱۸.۷۵ %	۲,۵۱۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱,۴۱۰,۷۰۹	۴۱.۸۲ %	۱,۴۶۶,۰۱۶	۴۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۷۱۵	۱۴.۶۴ %	۲,۵۱۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۱,۱۱۸,۵۲۳	۴۲.۷۲ %	۱,۰۰۵,۶۷۷	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۴۳۱	۱۸.۸۴ %	۸۲۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۱,۱۱۸,۵۲۳	۴۲.۷۲ %	۱,۰۰۵,۶۷۷	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۴۳۱	۱۸.۸۴ %	۸۲۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱,۱۱۸,۵۲۳	۴۴.۹۹ %	۱,۰۰۵,۶۷۷	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۱۰۶	۱۴.۵۲ %	۸۲۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۹۵۸,۱۸۵	۴۶.۸۷ %	۸۵۴,۹۰۴	۴۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۶۱۴	۱۱.۲۸ %	۸۱۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۸۹۵,۸۱۶	۴۹.۹۱ %	۷۹۶,۰۰۲	۴۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۱۶	۵.۷ %	۸۱۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۸۸۴,۴۶۱	۵۰.۵۳ %	۸۰۷,۴۸۴	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۹۰۸	۳.۳۱ %	۴۹۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...214 215 216 217218219 220 221 222...423 »