78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۳,۸۷۷,۸۵۷	۵۱.۷۷ %	۳,۳۷۰,۵۸۲	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸,۴۳۱	۳.۰۵ %	۱۴,۰۱۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳,۸۷۷,۸۵۷	۵۲.۳۷ %	۳,۳۷۰,۵۸۲	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۰۳۲	۱.۹۳ %	۱۳,۸۹۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۳,۶۶۳,۴۷۴	۵۲.۳۱ %	۳,۰۸۰,۹۴۴	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۷۹۸	۳.۵۱ %	۱۲,۹۸۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۳,۳۹۴,۷۵۴	۵۰.۵۶ %	۲,۷۹۹,۳۶۳	۴۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۴۴۸	۷.۵۶ %	۱۲,۹۷۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۳,۳۶۴,۷۲۴	۴۹.۷۷ %	۲,۷۱۰,۰۴۰	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۲۳۲	۹.۹۴ %	۱۲,۹۶۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۳,۱۴۹,۴۱۳	۵۳.۳۶ %	۱,۸۴۲,۲۱۸	۳۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۷,۱۰۱	۱۵.۲ %	۱۲,۹۶۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۳,۰۳۱,۳۹۲	۵۵.۹۲ %	۱,۳۱۸,۱۳۴	۲۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰,۶۱۷	۱۵.۸۸ %	۲۱۰,۶۱۸	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۳,۰۳۱,۳۹۲	۵۵.۹۲ %	۱,۳۱۸,۱۳۴	۲۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰,۶۱۷	۱۵.۸۸ %	۲۱۰,۶۱۲	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳,۰۳۱,۳۹۲	۵۵.۹۶ %	۱,۳۱۸,۱۳۴	۲۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۶,۵۰۰	۱۵.۸۱ %	۲۱۰,۶۰۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۳,۰۵۰,۹۰۳	۵۵.۹۷ %	۱,۶۳۱,۱۴۱	۲۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۹۵۱	۴.۹۹ %	۴۹۶,۸۳۶	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...423 »