78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۲,۹۵۸,۴۱۸	۵۵.۳۳ %	۱,۵۷۶,۵۶۰	۲۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۸۹۸	۴.۴۳ %	۵۷۵,۴۶۵	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۲,۹۲۳,۳۷۴	۵۴.۵۲ %	۱,۷۳۱,۳۹۲	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۹۸۸	۴.۴ %	۴۷۱,۷۳۷	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۲,۹۳۳,۲۹۷	۵۴.۴۴ %	۲,۲۱۷,۰۴۲	۴۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۳۱۶	۴.۱۴ %	۱۴,۷۹۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۲,۷۹۴,۰۷۴	۵۳.۳۵ %	۲,۰۹۷,۳۹۲	۴۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۶۸۶	۴.۱۲ %	۱۳۰,۳۸۹	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۲,۷۹۴,۰۷۴	۵۳.۳۵ %	۲,۰۹۷,۳۹۲	۴۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۶۸۶	۴.۱۲ %	۱۳۰,۳۸۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۲,۷۹۴,۰۷۴	۵۳.۱۳ %	۲,۰۹۷,۳۹۲	۳۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۶۵۷	۴.۵ %	۱۳۰,۸۵۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۸۰۱,۵۶۹	۵۱.۱۴ %	۲,۴۲۱,۶۱۹	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۷۶۹	۴.۴۵ %	۱۱,۴۰۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۲,۷۵۶,۵۲۲	۴۸.۵۳ %	۲,۶۷۷,۹۸۹	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۸۱۷	۴.۱۵ %	۹,۸۴۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲,۶۴۶,۹۲۹	۵۱.۵ %	۲,۲۸۶,۶۴۸	۴۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۱۱۳	۳.۸۴ %	۸,۶۷۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۲,۳۸۷,۵۷۸	۴۸.۹۲ %	۲,۲۰۱,۳۷۰	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۲۲۲	۲.۸۹ %	۱۵۰,۴۲۵	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...423 »