78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۴۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱۰۹,۰۷۶	۴۶.۳۲ %	۱۲۲,۲۷۱	۵۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶	۰.۱۵ %	۳,۷۶۵	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۱۰۸,۶۵۲	۴۶.۲۶ %	۱۲۲,۰۰۲	۵۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۶	۰.۳۲ %	۳,۴۶۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۱۰۴,۴۵۲	۴۵.۰۱ %	۱۱۸,۴۴۹	۵۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۰	۲.۷۲ %	۲,۸۷۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۱۰۴,۴۵۲	۴۵.۰۱ %	۱۱۸,۴۴۹	۵۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۰	۲.۷۲ %	۲,۸۷۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۰۴,۴۵۲	۴۵.۰۱ %	۱۱۸,۴۴۹	۵۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۰	۲.۷۲ %	۲,۸۷۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۱۰۱,۶۳۲	۴۵.۳ %	۱۱۳,۷۷۷	۵۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۰	۲.۸۱ %	۲,۶۴۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۹۹,۸۵۲	۴۴.۶۶ %	۱۱۱,۶۶۵	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۶۸	۴.۶۴ %	۱,۶۹۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۹۱,۰۴۵	۴۳.۱۹ %	۱۰۶,۶۵۵	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۹۳	۵.۴۱ %	۱,۶۹۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۸۷,۲۵۸	۴۳.۲ %	۱۰۰,۶۸۵	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۴۶	۱.۹۵ %	۱۰,۰۷۴	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۸۵,۷۸۴	۴۳.۲۳ %	۹۸,۷۶۶	۴۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۸	۱.۹۳ %	۱۰,۰۵۰	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...231 232 233 234235236 237 238 239...423 »